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基金.【基金】股票型基金/债券型基金/平衡型基金种类

2020-05-22 11:44| 发布者: T维生活| 查看: 124| 评论: {php} echo

基金分类:投资标的

根据「投资标的」内容,基金可分为股票型基金/债券型基金/平衡型基金。

三者的风险程度不同、预期报酬率也不同。

1.股票型基金:风险高,投资企业发行上市、上柜股票或认股权证

2.债券型基金:稳健追求固定利息,投资债券

3.平衡型基金:「股票+债券」投资标的

简表

股票型基金债券基金1.全球股票型基金
2.区域股票型基金
3.单一国家股票型基金
4.产业型基金配息与否:分为「累积型」、「配息型(分配型)」
1.政府公债基金
2.基金投资等级债券
3.新兴市场基金
4.高收益债基金股票型基金种类

1.全球股票型基金

2.区域股票型基金

3.单一国家股票型基金

4.产业型基金

债券基金的种类

政府公债基金、基金投资等级债券、新兴市场基金、高收益债基金

配息与否:分为「累积型」、「配息型(分配型)」

 1.政府公债基金:由政府机构发行的债券,如国库券、政府债券

基金名称:贝莱德环球政府债券基金 A2 美元

BlackRock Global Funds – Global Government Bond Fund A2 USD

基金管理公司:贝莱德(卢森堡)公司

基金注册地:卢森堡

投资地区:全球市场

计价币别:美元

基金组别:全球债券

晨星组别:全球债券 – 美元对沖

资产配置

债券112.40%、现金-12.52%

其他0.12%、股票0.00%

基準指数:FTSE WGBI Hdg USD

成立日期:1987/05/13

风险评等:RR2

2.基金投资等级债券

投资级债券:达到某个债券评级的公司债或政府债券,信用级别被判定为较高,即存在较小的违约风险。

债券评级可参考知名信用评等公司机构:

1.美国标準•普尔 (Standard and Poors)

2.穆迪(Moody’s Corporation,简称为Moody’s)

投资级的债券:违约风险低、配息率低

美国标準•普尔公司:AAA、AA、A、BBB

穆迪投资服务公司:Aaa级,Aa级、A级、Baa级

★要注意看该基金持有那些债券等级的投资组合

PIMCO全球投资级别债券基金-M级类别(月收息强化股份)

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC – Global Investment Grade Credit Fund M Retail USD Inc II

基金管理公司:PIMCO 基金

基金注册地:爱尔兰

晨星组别:环球企业债券 – 美元对沖

风险评等:RR2

投资地区:全球市场

计价币别:美元

基金组别:全球债券

3.新兴市场基金4.高收益债基金

一般常听到的高收益债券基金,是指投资在非投资等级、信用评等较低的公司,所发行债券。

因信用评等低、违约风险高,故高收益债券基金会给予较高的债息,即高配息特色。

联博-全球高收益债券基金AT股

AB FCP I – Global High Yield Portfolio AT Inc

基金管理公司:联博(卢森堡)公司

基金注册地:卢森堡

风险评等:RR3

资产配置:现金4.29%、股票1.72%、债券85.36%、其他8.63%

投资地区:全球市场

计价币别:美元

基金组别:高收益债

晨星组别:全球高收益债券

1.本篇文章基金,为例子使用,不代表推荐基金。

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